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越秀交通基建顺利完成首笔欧元中期票据的偿付

日期: 2018-06-15
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       5月7日,越秀交通基建已根据协议支付到期的欧元中期票据,连同本金及利息合共203,250,000欧元,相当于人民币15.46亿元,至此,越秀交通基建已顺利完成欧元中票的发行和偿付。

      该笔欧元中票于15年成功发行。当时国内经济增速放缓、下行压力加大,人民币兑美元汇率开始进入阶段性贬值通道,离岸人民币债券市场的流动性趋紧、发行成本高企(非金融机构及政府债的票息高达5.66%),公司果断调整方向,积极跟进欧央行实施货币宽松、负利率政策的契机以及欧元走弱并成为融资货币的市场窗口,通过设立10亿美元中票计划,并首次于境外成功发行3年期2亿欧元中票,票息低至1.625%,成功拓展了融资渠道,并通过置换美元、港币债务而优化债务的币种结构。

       15年的“8.11汇改”后,市场对人民币的贬值预期进一步加强,人民币兑美元等主要货币汇率进一步走弱,公司把握住欧元在16年10月以后的一波贬值趋势(同期的贬值速度快于人民币),在其汇率的阶段性低点采用“货币交叉互换(CCS)+购汇”的组合进行锁汇,有效管控了外汇敞口及外汇风险。

       公司自2009年起加大了并购的力度,实现了资产倍增。近年来公司经营业绩保持稳定增长,业务收入、EBITDA以及净利润等指标在过去5年保持10%以上的年均复合增长率。基于健康的财务指标、强劲的现金流以及稳健的财务政策,公司有充足的内部现金资源,同时依托国际三大评级机构给予的投资级信用评级,保持了多渠道获取长期优质资本的优秀能力,这为公司保持业务扩张以及良好的偿付能力打下了坚实的基础。


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